# Risk Strategy

> >-

- **Type:** Skill
- **Install:** `agentstack add skill-timurtsedik-ru-market-analyst-risk-strategy`
- **Verified:** Yes — security-reviewed for prompt injection and unsafe behavior
- **Seller:** [TimurTsedik](https://agentstack.voostack.com/s/timurtsedik)
- **Installs:** 0
- **Category:** [AI & ML](https://agentstack.voostack.com/c/ai-and-ml)
- **Latest version:** 0.1.0
- **License:** MIT
- **Upstream author:** [TimurTsedik](https://github.com/TimurTsedik)
- **Source:** https://github.com/TimurTsedik/ru-market-analyst/tree/main/risk-strategy

## Install

```sh
agentstack add skill-timurtsedik-ru-market-analyst-risk-strategy
```

Requires the [AgentStack CLI](https://agentstack.voostack.com/docs/cli). Works with Claude Code, Cursor, and any MCP-compatible agent.

## About

# risk-strategy — корзины, режим, движок «что если» → ТОП-5

Работает по **готовому снимку портфеля** (позиции + рыночные оценки + cbonds-данные).
Если входа нет — сначала прогони broker-parse → cbonds-research → market-data.

Содержимое:
- `references/analysis-doctrine.md` — эвристики, MECE-корзины (2 оси), агрегаты, шаблоны
  вывода (рекомендательные таблицы).
- `references/strategy-engine.md` — движок: **цель → режим → генерация вариантов → «а
  что если» → скоринг → ТОП-5**; предупреждение о токенах + глубина/Workflow.
- `references/strategies-bonds.md` · `references/strategies-equity.md` — плейбуки по режимам.
- `references/monitoring-state.md` — опционально: сценарии/вотчлист.
- `references/quant-scenarios.md` + тулкит `quant/` (numpy/scipy, свой `.venv-quant`) —
  **вероятностный тир Monte-Carlo** на живой кривой MOEX G-curve: распределение total-return
  → **ES/CVaR · перцентили · P(loss) · fan-chart · декомпозиция риска**, сравнение
  вариантов. MC — **вход** в ординальный скоринг, не замена; нац. шкала, no-hardcode,
  флаги модельного риска. Запуск — при запросе «глубоко» / высокой цене решения.
- Метрики/оценка/рейтинги — `../ru-market-shared/references/instruments-rf.md`; налоги —
  `../ru-market-shared/references/taxes-accounts.md`.

**Сначала спроси ЦЕЛЬ** (перформанс/надёжность/ультра/баланс/доход) и констрейнты.
**Кандидаты-облигации — строго из cbonds-скринера** (верифицируй ISIN-gate, не из
памяти). **Кандидаты-эквити** — из MOEX (вселенная/цена, см. market-data) + живые
отчёты/новости (cbonds по эквити слаб); если верифицируемого кандидата нет —
эквити-слой только сокращать/держать, не предлагать имя из памяти.

**Выход (handoff):** корзины + агрегаты; **«План замен» + «Метрики до/после» + ТОП-5
вариантов** (текущие цифры точные, целевые — `*`); при квант-тире — опц. **вероятностные
агрегаты** (ES/CVaR/перцентили/fan-chart) с флагами модельного риска; основания + дисклеймер.

**Когда НЕ использовать:** парсинг сырых отчётов (→ broker-parse), разбор одной бумаги
(→ cbonds-research), только котировки (→ market-data).

Общие справочники: `../ru-market-shared/references/`. Нет — попроси установить все ru-market-скиллы.

*Это разбор/мысль, не приказ; основание после каждого тезиса; дисклеймер в конце.
No-hardcode: режим/ставка/цены — вживую.*

## Source & license

This open-source skill is cataloged on AgentStack and links to its original source — we do not rehost the code.

- **Author:** [TimurTsedik](https://github.com/TimurTsedik)
- **Source:** [TimurTsedik/ru-market-analyst](https://github.com/TimurTsedik/ru-market-analyst)
- **License:** MIT

Install and usage instructions live in the source repository linked above.

## Pricing

- **Free** — Free

## Security capabilities

Automated source analysis of v0.1.0 — what this tool can access:

- **Network access:** no
- **Filesystem access:** no
- **Shell / process execution:** no
- **Environment & secrets:** no
- **Dynamic code execution:** no

*"Yes" means the capability is present in the source — more access means more to trust, not that it is unsafe.*


## Versions

- **0.1.0** — security scan: passed — Imported from the upstream source.

## Links

- Listing page: https://agentstack.voostack.com/l/skill-timurtsedik-ru-market-analyst-risk-strategy
- Seller: https://agentstack.voostack.com/s/timurtsedik
- Browse the marketplace: https://agentstack.voostack.com/browse

---
Listed on AgentStack — the marketplace for AI agent skills and MCP servers. Every listing is security-reviewed. Creators keep 70%.