Stock Diagnosis

A股个股诊断 (Stock Diagnosis)

概述

采用自上而下(Top-Down) 三层分析法：

宏观层 → 行业层 → 个股层 → 综合诊断

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工作流程

Step 1: 宏观分析

1. 调用 china-macro-climate 技能进行中国宏观景气分析
2. 获取完整的宏观分析结果
3. 将完整的宏观分析报告原样输出到最终报告的第二部分

Step 2: 行业分析

1. 确定该股票所属的申万一级行业

• 可通过 mx-finance-data 查询该股票的行业归属

1. 调用 industry-diagnosis 技能进行行业诊断
2. 获取完整的行业分析报告
3. 将完整的行业分析报告原样输出到最终报告的第三部分

Step 3: 个股分析（四维度）

从以下四个维度对个股进行全面分析，每个维度必须逐项展开：

| 维度 | 权重 | 核心问题 | |------|------|----------| | 基本面 | 35% | 公司质地如何？估值合理吗？ | | 技术面 | 25% | 当前价格趋势和位置如何？ | | 资金面 | 20% | 聪明钱在买还是卖？ | | 消息面 | 20% | 近期有什么催化或风险？ |

3.1 基本面分析

| 子项 | 指标 | 数据源 | 分析要点 | |------|------|--------|----------| | 盈利能力 | ROE(TTM)、毛利率、净利率、营收/利润增速 | mx-finance-data 财报 | 是否持续改善？与行业对比如何？ | | 估值水位 | PE(TTM)、PB、PS、PE/PB历史分位(近5年) | mx-finance-data 估值 | 处于历史什么位置？贵还是便宜？ | | 成长性 | 营收CAGR(3年)、归母净利润CAGR(3年) | mx-finance-data | 增速是否在加速/减速？ | | 财务健康 | 资产负债率、经营现金流/营收比、应收账款周转 | mx-finance-data | 是否有暴雷风险？ | | 股东回报 | 股息率、分红率、回购计划 | mx-finance-data + 公告 | 是否重视股东回报？ | | 机构覆盖 | 卖方覆盖家数、盈利预测调整方向 | mx-finance-data | 市场共识如何？ |

3.2 技术面分析

| 子项 | 指标 | 数据源 | 分析要点 | |------|------|--------|----------| | 趋势 | MA5/10/20/60/120排列 | mx-finance-data K线 | 多头/空头/盘整？ | | 动量 | RSI(14)、KDJ、MACD | mx-finance-data 技术指标 | 超买还是超卖？金叉死叉？ | | 量价 | 成交量同比变化、量价配合 | mx-finance-data 行情 | 放量还是缩量？健康吗？ | | 支撑/压力 | 前高/前低、筹码密集区 | mx-finance-data + K线 | 关键价位在哪？ | | 形态 | K线组合、通道形态 | K线图形 | 头肩顶/W底/旗形？ | | 相对强弱 | vs 所属行业指数、vs 沪深300 | 计算 | 跑赢板块还是跑输？ |

3.3 资金面分析

| 子项 | 指标 | 数据源 | 分析要点 | |------|------|--------|----------| | 北向资金 | 近5日/20日/60日北向净流入 | mx-finance-data 北向数据 | 外资在买还是卖？ | | 主力资金 | 超大单/大单净流入(近5日) | mx-finance-data 资金流向 | 机构在吸筹还是出货？ | | 融资余额 | 融资余额变化 | mx-finance-data | 散户杠杆方向？ | | 大宗交易 | 大宗交易折溢价、成交量 | 交易所公开数据 | 有无机构大宗接盘？ | | 股东增减持 | 近3月董监高/大股东增减持 | 公司公告 | 内部人怎么看？ |

3.4 消息面分析

| 子项 | 指标 | 数据源 | 分析要点 | |------|------|--------|----------| | 近期公告 | 业绩预告/快报/正式财报 | 公司公告/mx-finance-data | 超预期还是低于预期？ | | 新闻舆情 | 正面/负面新闻热度 | websearch | 舆论环境如何？ | | 政策影响 | 行业政策对公司影响 | websearch | 政策利好还是利空？ | | 机构研报 | 近期研报观点变化 | mx-finance-data 研报 | 券商上调/下调评级？ | | 业绩催化剂 | 未来3个月业绩催化事件 | 公司日历/行业日历 | 有什么值得期待的事件？ |

Step 4: 综合诊断

将三层分析结果汇总，给出最终判断：

个股综合评分 = 宏观得分(10%) + 行业景气度得分(25%) + 个股四维得分(65%)

个股四维得分 = 基本面×35% + 技术面×25% + 资金面×20% + 消息面×20%

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输出格式（严格模板 — 不可省略任何子项）

标题行：

# 📈 个股诊断：XXX（XXXXXX.SZ/SH/BJ）
**YYYY-MM-DD**

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一、综合诊断结果

| 项目 | 内容 | |------|------| | 投资星级 | ★★★★★ / ★★★★☆ / ★★★☆☆ / ★★☆☆☆ / ★☆☆☆☆ | | 投资操作建议 | 买入/增持/持有/减持/卖出 + 一句话核心逻辑 | | 简要综合诊断结论 | 综合宏观+行业+个股三层面分析结论（3-5行） |

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二、宏观分析

此处原样输出调用 china-macro-climate 技能返回的完整宏观分析报告，不可省略。

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三、行业分析

此处原样输出调用 industry-diagnosis 技能返回的完整行业分析报告，不可省略。

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四、个股分析

4.1 基本面分析

盈利能力

| 指标 | 当前值 | 行业平均 | 判断 | |------|--------|----------|------| | ROE(TTM) | XX% | XX% | 高/中/低 | | 毛利率 | XX% | XX% | 高/中/低 | | 净利率 | XX% | XX% | 高/中/低 | | 营收增速(最近年报) | XX% | XX% | 加速/减速/稳定 | | 归母净利润增速(最近年报) | XX% | XX% | 加速/减速/稳定 |

分析结论：（文字）

估值水位

| 指标 | 当前值 | 近5年分位 | 判断 | |------|--------|----------|------| | PE(TTM) | XXx | XX% | 低估/合理/高估 | | PB | XXx | XX% | 低估/合理/高估 | | PS(TTM) | XXx | XX% | 低估/合理/高估 |

分析结论：（文字）

财务健康

| 指标 | 当前值 | 行业平均 | 安全/风险 | |------|--------|----------|----------| | 资产负债率 | XX% | XX% | ✅/⚠️/🔴 | | 经营现金流/营收 | XX% | XX% | ✅/⚠️/🔴 | | 应收账款周转天数 | XX天 | XX天 | ✅/⚠️/🔴 |

分析结论：（文字）

基本面综合评分：XX/100

| 子项 | 得分 | 依据 | |------|------|------| | 盈利能力 | XX | （简述） | | 估值水位 | XX | （简述） | | 成长性 | XX | （简述） | | 财务健康 | XX | （简述） | | 股东回报 | XX | （简述） |

4.2 技术面分析

趋势判断

| 维度 | 数据 | |------|------| | 最新价 | XX.XX元 | | 今日涨跌 | +X.XX% / -X.XX% | | MA排列(5/10/20/60/120) | 多头/空头/交叉排列 | | 短期趋势 | ⬆️ 向上 / ➡️ 横盘 / ⬇️ 向下 |

动量分析

| 维度 | 数据 | |------|------| | RSI(14) | XX（超买>70 / 中性 / 超卖 参考技能：chinamacro-climate(宏观) | industry-diagnosis(行业)

Source & license

This open-source skill is cataloged on AgentStack and links to its original source — we do not rehost the code.

• Author: Lord1Egypt
• Source: Lord1Egypt/awesome-skill-forge
• License: MIT
• Homepage: https://skill-explorer-rho.vercel.app

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