Multi Market Analysis

Multi-Market Analysis

> ⛔ 铁律：你不是在写行情播报，你是在做证据审计。每个方向判断必须回答"为什么"，并先做反向审计。允许使用"证据不足"、"方向未确认"、"观望"；禁止在证据冲突时硬给做多/做空。

这是总入口，不是最终分析模板。先分类，再转 skill。

何时使用

• 用户给的是混合市场请求，例如 CL、GC、ES、EURUSD、AAPL、SPY、BTC、000001
• 用户要统一入口，不想手动挑 skill
• 用户的问题里存在市场歧义，需要先判断是 加密 / A股 / 外汇 / 期货 / 美股

铁律

1. 这个 skill 只负责路由，不要在这里直接完成长篇分析，除非用户明确只要分类结果。
2. 市场不明时先消歧义；不能把 黄金、原油、纳指 直接当唯一精确标的。
3. 路由完成后，必须使用目标 skill 的八维映射；1-7 维先给各维度证据，第 8 维缠论只做确认/冲突/不足。方向由 AI 基于各维度证据综合判断，不要用投票计数或权重打分决定方向。
4. 所有实时分析都必须使用最新数据。
5. 缺少目标 skill 的关键数据块时，按目标 skill 的降级规则处理。
6. ⚠️ 数据获取优先通过共享核心 hermes_finance 或 MCP tools；底层会调用各市场 fetch 脚本。禁止直接调 mcp_yfinance（429限流）或 curl Yahoo Finance API。 宏观数据（VIX/DXY/TNX）不足时用 Tavily 搜索补充。

路由流程

1. 读取 [references/routing.md](./references/routing.md)。
2. 优先运行 python3 -m hermes_finance route "" 做第一轮分类；在 MCP 客户端中调用 route_market_tool。

• 兼容入口：python3 scripts/route_market.py ""。

1. 根据分类结果转入对应 skill：

• crypto -> crypto-market-analysis
• a_share -> a-share-market-analysis
• futures -> futures-market-analysis
• forex -> forex-market-analysis
• us_equity -> us-equity-market-analysis

1. 如果 route_market.py 返回 ambiguous，先向用户确认标的。
2. 一旦进入目标 skill，就按目标 skill 的当前框架完成分析。不要把任何市场降级成快速摘要，也不要把其他市场硬套 crypto 链上/期权指标。

双入口执行

• Skills/CLI：使用 python3 -m hermes_finance fetch 拉结构化数据，或 python3 -m hermes_finance analyze 生成 Markdown 摘要。
• MCP：调用 fetch_market_data_tool、analyze_market_tool 或市场专用工具 analyze_crypto / analyze_futures / analyze_forex / analyze_us_equity / analyze_a_share。
• MCP resources：读取 finance://framework/{market} 获取目标市场 Skill 规则，读取 finance://routing 获取路由规则。

目标 Skill 映射

• crypto-market-analysis
• 加密货币八维分析：1-7 维先给 各维度证据，第 8 维 CZSC 只做确认/冲突/不足，最终 做多 / 做空 / 观望
• a-share-market-analysis
• A股八维分析，默认 偏多 / 偏空 / 震荡，强调 T+1
• futures-market-analysis
• 商品期货、股指期货、贵金属、能源、宏观期货
• forex-market-analysis
• 外汇货币对与美元指数相关分析
• us-equity-market-analysis
• 美股个股、ETF、全球主要现金指数

框架统一要求

> ✅ 2026-06-18 对齐：所有市场尽可能使用八维输出。1-7 维按市场专属数据映射形成主判断，第 8 维是 CZSC 缠论确认；CZSC 不可用时明确标注不足并降级。

所有市场尽可能八维

所有实时分析都必须使用目标 skill 的八维映射。通用结构如下，具体名称以目标 skill 为准：

1. 技术结构
2. 市场专属结构层（crypto=链上，futures=可执行合约层，forex=利差，美股=行业结构，A股=资金面）
3. 主导资金/主导力量
4. 情绪/波动率
5. 宏观驱动
6. 交叉验证
7. 市场专属增强维度
8. 缠论结构

输出必须包含 各维度证据、反向审计、缠论确认、最终方向。CZSC 不能覆盖 1-7 维。方向由 AI 基于各维度证据综合判断得出，不要用投票计数或权重打分决定方向；证据不足或冲突时，最终方向必须是 观望 / 震荡 / 无方向优势，不得硬给做多/做空。

非 crypto 维度映射原则

非 crypto 市场不硬套链上/期权指标，使用市场专属替代维度：

| 市场 | 第2维 | 第3维 | 第7维 | |------|------|------|------| | futures | Binance/近月可执行层、OI、资金费率 | CFTC/EIA/主导力量 | 传统期货结构/供需增强 | | forex | 利差与美元结构 | 央行/收益率/政策预期 | 仓位/CFTC | | usequity | 市场/行业结构 | 公司事件/机构主导 | 流动性与缺口风险 | | ashare | 资金面/北向 | 市场结构/涨跌家数 | Sequoia/量化策略信号 |

如果某个维度没有可用数据，必须写「不足」并降级，不得删除该维度。

增强分析层（可选）

> 本机已部署 Anthropic financial-services 桥接包（60+ 金融技能）。 > 当分析需要比默认八维框架更深的宏观/期权/事件维度时，各市场技能可加载对应增强块。

增强块与市场映射

| 增强块 | 来源技能 | 适用市场 | 功能 | |--------|---------|---------|------| | 增强宏观 | macro-rates-monitor | 全部 | 利率曲线 + DXY + 实际利率 + VIX 全景 | | BTC 期权面 | option-vol-analysis | crypto | Deribit IV + 偏斜 + Put/Call 流 | | 催化剂日历 | catalyst-calendar | 全部 | CPI/FOMC/加密特有事件日历 | | 财报分析 | earnings-analysis | us_equity | 超预期/miss + 指引 + 机构反应 | | 套息交易 | fx-carry-trade | forex | 利差 + 套息吸引力 | | 利率曲线 | swap-curve-strategy | forex | 2s10s 陡峭化/平坦化策略 |

MCP 数据源（收费，需 API Key）

> financial-services/.mcp.json 列出了 11 个 MCP 服务器（LSEG、S&P Global、FactSet、Moody's 等）。 > 已在 ~/.hermes/config.yaml 注册，但实际调用需要有效的 API Key。 > 优先使用免费替代方案（Yahoo Finance、Deribit、Google News RSS）。

资源

• [references/routing.md](./references/routing.md)
• [scripts/routemarket.py](./scripts/routemarket.py)

如果用户已经明确指定某个市场 skill，可以跳过本 skill，直接进入目标 skill。

Source & license

This open-source skill is cataloged on AgentStack and links to its original source — we do not rehost the code.

• Author: Lzh-xbccz
• Source: Lzh-xbccz/hermes-finance
• License: MIT

Install and usage instructions live in the source repository linked above.